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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 113.00 | | 967 113.00 | 967 113.00 |
BZ Autres créances | 997 727.00 | | 997 727.00 | 997 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 399 809.00 | | 399 809.00 | 399 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 537.00 | | 4 897 537.00 | 4 897 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 650.00 | | 5 864 650.00 | 5 864 650.00 |
CU Autres participations | 959 927.00 | | 959 927.00 | 959 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 457.00 | 799 457.00 | | 799 457.00 |
DH Report à nouveau | 2 324 959.00 | 2 348 103.00 | | 2 324 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 474.00 | -23 143.00 | | 2 542 474.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 776 892.00 | 3 235 684.00 | | 5 776 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 8 971.00 | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 758.00 | 9 828.00 | | 87 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 650.00 | 3 245 512.00 | | 5 864 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 758.00 | 9 828.00 | | 87 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 21 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 707 649.00 | | | 3 707 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709 828.00 | | | 3 709 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063 986.00 | | | 1 063 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | 435.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 898.00 | 435.00 | | 1 064 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644 929.00 | -435.00 | | 2 644 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 172.00 | 10 018.00 | | 3 803 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 697.00 | 33 161.00 | | 1 260 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542 474.00 | -23 143.00 | | 2 542 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 727.00 | 997 727.00 | | 997 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 914.00 | 997 727.00 | 7 186.00 | 1 004 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |