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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 813.00 | | 2 054 813.00 | 2 054 813.00 |
BZ Autres créances | 847 472.00 | | 847 472.00 | 847 472.00 |
CF Disponibilités | 363 777.00 | | 363 777.00 | 363 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 250.00 | | 1 211 250.00 | 1 211 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 064.00 | | 3 266 064.00 | 3 266 064.00 |
CU Autres participations | 2 023 913.00 | | 2 023 913.00 | 2 023 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 457.00 | 799 457.00 | | 799 457.00 |
DH Report à nouveau | 2 331 134.00 | 1 300 024.00 | | 2 331 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 968.00 | 1 031 110.00 | | 16 968.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | 395.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 391.00 | 3 240 987.00 | | 3 258 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 8 257.00 | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 672.00 | 10 222.00 | | 7 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 064.00 | 3 251 210.00 | | 3 266 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 672.00 | 10 222.00 | | 7 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 430 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 430 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 406 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | 394.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 1 406 720.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 1 023 538.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 045.00 | 2 459 570.00 | | 37 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 076.00 | 1 428 460.00 | | 20 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 968.00 | 1 031 110.00 | | 16 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 395.00 | 436.00 | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 436.00 | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 473.00 | 847 473.00 | | 847 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 373.00 | 847 473.00 | 30 900.00 | 878 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |