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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 783 913.00 | | 2 783 913.00 | 2 783 913.00 |
BF Prêts | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 707.00 | | 4 275 707.00 | 4 275 707.00 |
BZ Autres créances | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CF Disponibilités | 3 910 544.00 | | 3 910 544.00 | 3 910 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 300.00 | | 3 996 300.00 | 3 996 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 007.00 | | 8 272 007.00 | 8 272 007.00 |
CU Autres participations | 1 460 098.00 | | 1 460 098.00 | 1 460 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 457.00 | 799 457.00 | | 799 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 420.00 | 890 036.00 | | 1 130 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 167 204.00 | 240 384.00 | | 6 167 204.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207 083.00 | 2 039 878.00 | | 8 207 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 164 336.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 15 562.00 | | 12 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 924.00 | 179 898.00 | | 64 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 007.00 | 2 219 776.00 | | 8 272 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 924.00 | 179 898.00 | | 64 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 191 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 190 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 167 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 056.00 | 266 894.00 | | 6 191 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 852.00 | 26 510.00 | | 23 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 167 204.00 | 240 384.00 | | 6 167 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 365.00 | 85 756.00 | 2 815 609.00 | 2 901 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |