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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 315.00 | | 897 315.00 | 897 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 7 870.00 | 82.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 901.00 | 138 459.00 | 442.00 | 138 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 344.00 | 148 426.00 | 897 918.00 | 1 046 344.00 |
BT Marchandises | 191 613.00 | | 191 613.00 | 191 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
BZ Autres créances | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CF Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 936.00 | | 318 936.00 | 318 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 280.00 | 148 426.00 | 1 216 855.00 | 1 365 280.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 948 370.00 | 864 026.00 | | 948 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 982.00 | 84 344.00 | | 57 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 152.00 | 957 170.00 | | 1 015 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 121.00 | 80 774.00 | | 53 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 5 028.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 825.00 | 116 256.00 | | 104 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 228.00 | 34 509.00 | | 37 228.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 20 000.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 702.00 | 256 568.00 | | 201 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 855.00 | 1 213 738.00 | | 1 216 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 702.00 | 256 568.00 | | 201 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 121.00 | 51 296.00 | | 53 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 379.00 | | 1 471 379.00 | 1 471 379.00 |
FG Production vendue services | 144 762.00 | | 144 762.00 | 144 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 141.00 | | 1 616 141.00 | 1 616 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 072.00 | 6 823.00 | | 9 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 796.00 | 19 458.00 | | 25 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 5 685.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 26 590.00 | | 14 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 378.00 | 1 636 526.00 | | 1 625 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 396.00 | 1 552 182.00 | | 1 567 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 982.00 | 84 344.00 | | 57 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 488.00 | | | 1 046 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 1 046 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 412.00 | | | 899 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 876.00 | 1 549.00 | | 146 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 779.00 | 1 549.00 | | 144 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VP Divers | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 702.00 | 201 702.00 | | 201 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 3 297.00 | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 138.00 | 9 409.00 | | 9 138.00 |
ST Autres comptes | 34 751.00 | 35 861.00 | | 34 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 536.00 | 27 988.00 | | 30 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 933.00 | 3 946.00 | | 2 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 828.00 | 3 432.00 | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | 6 729.00 | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 743.00 | 70 119.00 | | 70 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 130.00 | 59 645.00 | | 63 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 359.00 | 77 204.00 | | 77 359.00 |