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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 315.00 | | 897 315.00 | 897 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 475.00 | 138 833.00 | 642.00 | 139 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 273.00 | 149 076.00 | 898 197.00 | 1 047 273.00 |
BT Marchandises | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 796.00 | | 429 796.00 | 429 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 069.00 | 149 076.00 | 1 327 993.00 | 1 477 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 912 219.00 | 1 014 688.00 | | 912 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 790.00 | -102 469.00 | | 56 790.00 |
DL TOTAL (I) | 977 809.00 | 921 019.00 | | 977 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 9 966.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611.00 | 84.00 | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 926.00 | 198 918.00 | | 105 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 939.00 | 65 546.00 | | 68 939.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | 5 262.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 184.00 | 279 776.00 | | 350 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 993.00 | 1 200 795.00 | | 1 327 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 184.00 | 279 776.00 | | 200 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 966.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 575.00 | | 1 333 575.00 | 1 333 575.00 |
FG Production vendue services | 173 247.00 | | 173 247.00 | 173 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 822.00 | | 1 506 822.00 | 1 506 822.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 569.00 | 27 318.00 | | 38 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 638.00 | 1 438 281.00 | | 1 521 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 849.00 | 1 540 750.00 | | 1 464 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 790.00 | -102 469.00 | | 56 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 273.00 | | | 1 047 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 412.00 | | | 899 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 576.00 | 500.00 | | 148 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 479.00 | 500.00 | | 146 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 184.00 | 200 184.00 | 150 000.00 | 350 184.00 |