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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 315.00 | | 897 315.00 | 897 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 266.00 | 137 925.00 | 1 341.00 | 139 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 064.00 | 148 168.00 | 898 896.00 | 1 047 064.00 |
BT Marchandises | 226 978.00 | | 226 978.00 | 226 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
BZ Autres créances | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 214.00 | | 347 214.00 | 347 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 277.00 | 148 168.00 | 1 246 110.00 | 1 394 277.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 039 473.00 | 1 037 428.00 | | 1 039 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 785.00 | 2 045.00 | | -24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 488.00 | 1 048 273.00 | | 1 023 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 739.00 | 35 655.00 | | 48 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 441.00 | 141 615.00 | | 141 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | 41 838.00 | | 32 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 622.00 | 219 271.00 | | 222 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 110.00 | 1 267 544.00 | | 1 246 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 622.00 | 219 271.00 | | 222 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 739.00 | 35 655.00 | | 48 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 836.00 | | 1 476 836.00 | 1 476 836.00 |
FG Production vendue services | 148 044.00 | | 148 044.00 | 148 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 880.00 | | 1 624 880.00 | 1 624 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | 7 754.00 | | 6 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 337.00 | 35 197.00 | | 39 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 47.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 47.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 740.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 988.00 | 1 593 485.00 | | 1 630 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 773.00 | 1 591 440.00 | | 1 655 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 785.00 | 2 045.00 | | -24 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 156.00 | | 908.00 | 1 046 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 412.00 | | | 899 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 664.00 | | 748.00 | 146 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 160.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 771.00 | 397.00 | | 147 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 674.00 | 397.00 | | 145 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 441.00 | 141 441.00 | | 141 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 242.00 | 103 082.00 | 160.00 | 103 242.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 622.00 | 222 622.00 | | 222 622.00 |