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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 315.00 | | 897 315.00 | 897 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 475.00 | 138 333.00 | 1 142.00 | 139 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 273.00 | 148 576.00 | 898 697.00 | 1 047 273.00 |
BT Marchandises | 217 040.00 | | 217 040.00 | 217 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 099.00 | | 302 099.00 | 302 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 371.00 | 148 576.00 | 1 200 795.00 | 1 349 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 014 688.00 | 1 039 473.00 | | 1 014 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 469.00 | -24 785.00 | | -102 469.00 |
DL TOTAL (I) | 921 019.00 | 1 023 488.00 | | 921 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 966.00 | 48 739.00 | | 9 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 164.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 918.00 | 141 441.00 | | 198 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 546.00 | 32 278.00 | | 65 546.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 776.00 | 222 622.00 | | 279 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 795.00 | 1 246 110.00 | | 1 200 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 776.00 | 222 622.00 | | 279 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 966.00 | 48 739.00 | | 9 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 149.00 | | 1 270 149.00 | 1 270 149.00 |
FG Production vendue services | 167 439.00 | | 167 439.00 | 167 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 588.00 | | 1 437 588.00 | 1 437 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 267.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 267.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -267.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 281.00 | 1 630 988.00 | | 1 438 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 750.00 | 1 655 773.00 | | 1 540 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 469.00 | -24 785.00 | | -102 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 064.00 | | 209.00 | 1 047 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 412.00 | | | 899 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 412.00 | | 209.00 | 147 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 168.00 | 408.00 | | 148 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 071.00 | 408.00 | | 146 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 776.00 | 279 776.00 | | 279 776.00 |