| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 053.00 | 126 326.00 | 6 727.00 | 133 053.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 904 259.00 | 637 923.00 | 266 336.00 | 904 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686 551.00 | 3 452 483.00 | 2 234 068.00 | 5 686 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 591.00 | 311 210.00 | 196 381.00 | 507 591.00 |
BF Prêts | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 543 297.00 | 4 527 957.00 | 3 015 340.00 | 7 543 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 083.00 | | 406 083.00 | 406 083.00 |
BN En cours de production de biens | 495 814.00 | | 495 814.00 | 495 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 523.00 | 40 900.00 | 626 623.00 | 667 523.00 |
BZ Autres créances | 756 823.00 | | 756 823.00 | 756 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 990.00 | | 509 990.00 | 509 990.00 |
CF Disponibilités | 2 419 936.00 | | 2 419 936.00 | 2 419 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 880.00 | 40 900.00 | 5 320 980.00 | 5 361 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 176.00 | 4 568 857.00 | 8 336 320.00 | 12 905 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
CU Autres participations | 50 314.00 | 15.00 | 50 299.00 | 50 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
DG Autres réserves | 487 083.00 | 6 123.00 | | 487 083.00 |
DH Report à nouveau | 458 521.00 | 897 888.00 | | 458 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 838.00 | 41 594.00 | | -1 482 838.00 |
DL TOTAL (I) | 534 356.00 | 2 017 193.00 | | 534 356.00 |
DP Provisions pour risques | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 097.00 | 4 876 564.00 | | 4 594 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 500.00 | 52 783.00 | | 298 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 022.00 | 1 180 306.00 | | 1 652 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 879.00 | 427 964.00 | | 442 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385.00 | 55 886.00 | | 66 385.00 |
EA Autres dettes | 274 145.00 | 154.00 | | 274 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 164.00 | 6 597 480.00 | | 7 341 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 320.00 | 8 614 674.00 | | 8 336 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 099.00 | 6 597 480.00 | | 5 385 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415 454.00 | 2 470 675.00 | | 2 415 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 093 910.00 | 4 234 113.00 | 9 328 023.00 | 5 093 910.00 |
FG Production vendue services | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 629.00 | 4 234 113.00 | 9 372 742.00 | 5 138 629.00 |
FM Production stockée | | | -229 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 276 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 900.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 154 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 389.00 | 192 750.00 | | 76 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 129 047.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 27 551.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 156 597.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 690.00 | 48 289.00 | | 299 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 490.00 | 74 091.00 | | 760 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 624.00 | 82 507.00 | | -756 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 169.00 | -268 000.00 | | -291 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 224.00 | 8 753 055.00 | | 9 328 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 062.00 | 8 711 461.00 | | 10 811 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 482 838.00 | 41 594.00 | | -1 482 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 284.00 | 588 594.00 | | 649 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698 423.00 | | 851 674.00 | 6 698 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 128 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 7 543 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 7 098 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 798.00 | | 6 193.00 | 309 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256 943.00 | | 841 557.00 | 6 256 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 682.00 | | 3 923.00 | 131 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 331.00 | 291 711.00 | 100.00 | 4 236 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 315.00 | 2 011.00 | | 124 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 016.00 | 289 700.00 | 100.00 | 4 112 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 460 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 40 900.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 501 700.00 | | 15.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 022.00 | 1 652 022.00 | | 1 652 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 300.00 | 265 300.00 | | 265 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 145.00 | 274 145.00 | | 274 145.00 |
UP Prêts | 2 374.00 | 1 574.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
UX Autres créances clients | 618 443.00 | | | 618 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VB T. V. A. | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
VC Groupe et associés | 648 280.00 | | | 648 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 817.00 | 2 438 817.00 | | 2 438 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 281.00 | 360 405.00 | 1 658 044.00 | 2 155 281.00 |
VI Groupe et associés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 183.00 | | | 230 183.00 |
VP Divers | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 040.00 | 1 454 024.00 | 77 016.00 | 1 531 040.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 664.00 | 5 247 788.00 | 1 658 044.00 | 7 042 664.00 |