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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 513.00 | 132 033.00 | 12 481.00 | 144 513.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 987 585.00 | 692 694.00 | 294 891.00 | 987 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989 799.00 | 3 860 199.00 | 2 129 600.00 | 5 989 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 874.00 | 375 196.00 | 184 678.00 | 559 874.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 984 424.00 | 5 060 137.00 | 2 924 288.00 | 7 984 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 463.00 | | 402 463.00 | 402 463.00 |
BN En cours de production de biens | 186 066.00 | | 186 066.00 | 186 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 666.00 | 40 900.00 | 474 766.00 | 515 666.00 |
BZ Autres créances | 408 892.00 | | 408 892.00 | 408 892.00 |
CF Disponibilités | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 559.00 | 40 900.00 | 1 694 659.00 | 1 735 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 984.00 | 5 101 037.00 | 4 618 947.00 | 9 719 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
CU Autres participations | 40 283.00 | 15.00 | 40 268.00 | 40 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
DG Autres réserves | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 422.00 | -1 024 317.00 | | -1 003 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 781.00 | 20 895.00 | | 129 781.00 |
DL TOTAL (I) | 685 031.00 | 555 251.00 | | 685 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 799.00 | 4 088 073.00 | | 1 791 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 361.00 | 476 412.00 | | 273 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 770.00 | 98 487.00 | | 383 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 297.00 | 1 280 383.00 | | 899 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 636.00 | 694 036.00 | | 544 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
EA Autres dettes | 25 724.00 | 69 065.00 | | 25 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 916.00 | 6 706 455.00 | | 3 933 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 947.00 | 7 261 705.00 | | 4 618 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 787.00 | 4 914 765.00 | | 2 650 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 170.00 | 2 099 095.00 | | 16 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 456 244.00 | 3 007 372.00 | 8 463 616.00 | 5 456 244.00 |
FG Production vendue services | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 962.00 | 3 007 372.00 | 8 508 334.00 | 5 500 962.00 |
FM Production stockée | | | -195 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 881.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 375 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 276.00 | 161 009.00 | | 112 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 696.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 822.00 | 144 405.00 | | 145 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 822.00 | 144 405.00 | | 145 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 822.00 | -2 709.00 | | -145 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 966.00 | -351 669.00 | | -299 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 055.00 | 9 238 749.00 | | 8 491 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 361 274.00 | 9 217 854.00 | | 8 361 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 781.00 | 20 895.00 | | 129 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 568.00 | 34 577.00 | | 32 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829 613.00 | | 169 311.00 | 7 829 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 119 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 7 984 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 537 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 452.00 | | | 327 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 518.00 | | 153 740.00 | 7 383 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 643.00 | | 15 572.00 | 118 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800 240.00 | 259 881.00 | | 4 800 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 232.00 | 2 800.00 | | 129 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671 008.00 | 257 081.00 | | 4 671 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 297.00 | 899 297.00 | | 899 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 363.00 | 166 363.00 | | 166 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 350.00 | 274 350.00 | | 274 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
UX Autres créances clients | 466 586.00 | 466 586.00 | | 466 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
VB T. V. A. | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VC Groupe et associés | 339 619.00 | 339 619.00 | | 339 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 381.00 | 488 252.00 | 1 283 129.00 | 1 771 381.00 |
VI Groupe et associés | 273 361.00 | 273 361.00 | | 273 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 249.00 | | | 198 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 585.00 | 901 573.00 | 128 012.00 | 1 029 585.00 |
VW T.V.A. | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 146.00 | 2 267 017.00 | 1 283 129.00 | 3 550 146.00 |