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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 513.00 | 137 633.00 | 6 880.00 | 144 513.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 074 328.00 | 741 607.00 | 332 724.00 | 1 074 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112 950.00 | 4 027 636.00 | 2 085 314.00 | 6 112 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 894.00 | 431 732.00 | 243 162.00 | 674 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328 493.00 | 5 338 523.00 | 2 989 870.00 | 8 328 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 932.00 | | 463 932.00 | 463 932.00 |
BN En cours de production de biens | 347 094.00 | | 347 094.00 | 347 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 341.00 | | 436 341.00 | 436 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 082.00 | 40 900.00 | 1 221 182.00 | 1 262 082.00 |
BZ Autres créances | 969 313.00 | | 969 313.00 | 969 313.00 |
CF Disponibilités | 570 148.00 | | 570 148.00 | 570 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 113.00 | 40 990.00 | 4 028 213.00 | 4 069 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 606.00 | 5 379 513.00 | 7 018 083.00 | 12 397 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 283.00 | 15.00 | 40 268.00 | 40 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
DG Autres réserves | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
DH Report à nouveau | -630 235.00 | -873 641.00 | | -630 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 570.00 | 243 406.00 | | -85 570.00 |
DL TOTAL (I) | 842 867.00 | 928 437.00 | | 842 867.00 |
DP Provisions pour risques | 885 181.00 | 330 054.00 | | 885 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 181.00 | 330 054.00 | | 885 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 776.00 | 1 368 295.00 | | 2 929 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 291.00 | 151 698.00 | | 183 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 130 280.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 837.00 | 1 570 182.00 | | 1 688 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 803.00 | 384 437.00 | | 457 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 237.00 | | |
EA Autres dettes | 327.00 | 9 447.00 | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 290 034.00 | 3 677 920.00 | | 5 290 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 081.00 | 4 936 411.00 | | 7 018 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 744 507.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 466 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 466 546.00 | |
FM Production stockée | | | -2 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 353.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 535.00 | 97 500.00 | | 19 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 535.00 | 396 499.00 | | 769 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 000.00 | -298 999.00 | | -750 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 668.00 | -252 873.00 | | -263 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 646 300.00 | 9 843 421.00 | | 9 646 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 731 870.00 | 9 600 016.00 | | 9 731 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 570.00 | 243 406.00 | | -85 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 049.00 | | 204 919.00 | 8 169 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 975.00 | 128 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 475.00 | 8 328 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 7 872 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 452.00 | | | 327 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712 182.00 | | 192 490.00 | 7 712 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 415.00 | | 12 429.00 | 129 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 224.00 | 243 352.00 | 7 968.00 | 5 103 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 833.00 | 2 800.00 | | 134 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 391.00 | 240 552.00 | 7 968.00 | 4 968 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 054.00 | 555 127.00 | | 330 054.00 |
6T Sur comptes clients | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 969.00 | 555 127.00 | | 370 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 837.00 | 1 688 837.00 | | 1 688 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 185.00 | 227 185.00 | | 227 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 002.00 | 1 213 002.00 | | 1 213 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
VB T. V. A. | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VC Groupe et associés | 828 267.00 | 828 267.00 | | 828 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 776.00 | 479 296.00 | 2 447 481.00 | 2 929 776.00 |
VI Groupe et associés | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 905 177.00 | | | 1 905 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 183.00 | 2 202 517.00 | 137 666.00 | 2 340 183.00 |
VW T.V.A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 034.00 | 2 809 553.00 | 2 447 481.00 | 5 260 034.00 |