| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 163.00 | 140 088.00 | 8 075.00 | 148 163.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 074 328.00 | 766 344.00 | 307 984.00 | 1 074 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570 530.00 | 4 224 619.00 | 2 345 911.00 | 6 570 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 783.00 | 470 415.00 | 249 368.00 | 719 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 103.00 | 5 601 481.00 | 3 296 622.00 | 8 898 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 731.00 | | 449 731.00 | 449 731.00 |
BN En cours de production de biens | 497 292.00 | | 497 292.00 | 497 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 085.00 | 40 900.00 | 1 304 185.00 | 1 345 085.00 |
BZ Autres créances | 1 700 447.00 | 137 556.00 | 1 562 891.00 | 1 700 447.00 |
CF Disponibilités | 220 181.00 | | 220 181.00 | 220 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 593.00 | 178 456.00 | 4 119 137.00 | 4 297 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 195 696.00 | 5 779 937.00 | 7 415 759.00 | 13 195 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 23 896.00 | 15.00 | 23 881.00 | 23 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
DG Autres réserves | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
DH Report à nouveau | -715 806.00 | -630 235.00 | | -715 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 055.00 | -85 570.00 | | -909 055.00 |
DL TOTAL (I) | -66 189.00 | 842 867.00 | | -66 189.00 |
DP Provisions pour risques | 832 934.00 | 885 181.00 | | 832 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 934.00 | 885 181.00 | | 832 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 655.00 | 2 929 776.00 | | 2 655 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 761.00 | 183 291.00 | | 485 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 993.00 | 30 000.00 | | 715 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 007.00 | 1 688 837.00 | | 1 551 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 987.00 | 457 803.00 | | 1 217 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 327.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 649 013.00 | 5 290 034.00 | | 6 649 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 759.00 | 7 018 081.00 | | 7 415 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 786.00 | | | 2 816 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 066 567.00 | | 9 066 567.00 | 9 066 567.00 |
FG Production vendue services | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 111 286.00 | | 9 111 286.00 | 9 111 286.00 |
FM Production stockée | | | 150 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 231.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 181.00 | | | 885 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 272.00 | 19 535.00 | | 1 055 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 101.00 | | | 213 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 293.00 | | | 1 027 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970 490.00 | | | 970 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 884.00 | 769 535.00 | | 2 210 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155 613.00 | -750 000.00 | | -1 155 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 857.00 | -263 668.00 | | -323 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 275.00 | 9 646 300.00 | | 10 489 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 398 330.00 | 9 731 870.00 | | 11 398 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 055.00 | -85 570.00 | | -909 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 916.00 | | | 268 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 328 493.00 | | 746 658.00 | 8 328 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 563.00 | 192 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 048.00 | 8 898 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 485.00 | 8 374 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 452.00 | | 3 650.00 | 327 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872 172.00 | | 647 954.00 | 7 872 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 869.00 | | 95 055.00 | 128 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338 608.00 | 266 231.00 | 3 373.00 | 5 338 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 633.00 | 2 455.00 | | 137 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200 975.00 | 263 776.00 | 3 373.00 | 5 200 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 181.00 | 832 934.00 | 885 181.00 | 885 181.00 |
6T Sur comptes clients | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 137 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 915.00 | 137 556.00 | | 40 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 096.00 | 970 490.00 | 885 181.00 | 926 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 970 490.00 | 885 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 007.00 | 1 551 007.00 | | 1 551 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 164.00 | 230 164.00 | | 230 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 005.00 | 1 296 005.00 | | 1 296 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VB T. V. A. | 236 980.00 | 236 980.00 | | 236 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 124.00 | 1 152 124.00 | | 1 152 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 655.00 | 681 042.00 | 1 857 113.00 | 2 655 655.00 |
VI Groupe et associés | 485 761.00 | | 485 761.00 | 485 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 059.00 | | | 475 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 659.00 | 170 799.00 | 655 860.00 | 826 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 044.00 | 306 044.00 | | 306 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 788.00 | 3 069 324.00 | 168 464.00 | 3 237 788.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 020.00 | 2 816 786.00 | 2 998 734.00 | 5 933 020.00 |