| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 606.00 | 1 021.00 | 679 585.00 | 680 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 461.00 | | 660 461.00 | 660 461.00 |
BZ Autres créances | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
CF Disponibilités | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 094.00 | | 796 094.00 | 796 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 700.00 | 1 021.00 | 1 475 679.00 | 1 476 700.00 |
CU Autres participations | 637 368.00 | | 637 368.00 | 637 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DG Autres réserves | 878 217.00 | 828 157.00 | | 878 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 055.00 | 50 059.00 | | 48 055.00 |
DL TOTAL (I) | 948 257.00 | 900 202.00 | | 948 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 977.00 | 20 478.00 | | 20 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 33 354.00 | | 29 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 772.00 | 302 016.00 | | 324 772.00 |
EA Autres dettes | 150 014.00 | 41 326.00 | | 150 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440.00 | 5 006.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 422.00 | 402 180.00 | | 527 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 679.00 | 1 302 382.00 | | 1 475 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 324.00 | | 1 090 324.00 | 1 090 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 324.00 | | 1 090 324.00 | 1 090 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 6 056.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 569.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 2 569.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | 3 487.00 | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 688.00 | 1 137 506.00 | | 1 143 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 633.00 | 1 087 447.00 | | 1 095 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 055.00 | 50 059.00 | | 48 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 810.00 | | | 680 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 679 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 680 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 789.00 | | | 679 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
UX Autres créances clients | 660 461.00 | | | 660 461.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VI Groupe et associés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
VP Divers | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 479.00 | 805 479.00 | | 805 479.00 |
VW T.V.A. | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 422.00 | 527 422.00 | | 527 422.00 |