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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 585.00 | | 679 585.00 | 679 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 261.00 | 66 587.00 | 770 674.00 | 837 261.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CF Disponibilités | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 365.00 | 66 587.00 | 868 778.00 | 935 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 950.00 | 66 587.00 | 1 548 363.00 | 1 614 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
CU Autres participations | 637 368.00 | | 637 368.00 | 637 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DG Autres réserves | 946 681.00 | 963 361.00 | | 946 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 424.00 | -16 679.00 | | -28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 940 242.00 | 968 666.00 | | 940 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 2 411.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 25 133.00 | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 634.00 | 199 080.00 | | 251 634.00 |
EA Autres dettes | 337 331.00 | 301 372.00 | | 337 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 121.00 | 527 996.00 | | 608 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 363.00 | 1 496 662.00 | | 1 548 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 121.00 | 527 996.00 | | 608 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 056.00 | | 624 056.00 | 624 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 056.00 | | 624 056.00 | 624 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 203.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 203.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 44.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 44.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 159.00 | | 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 723.00 | 705 605.00 | | 689 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 148.00 | 722 285.00 | | 718 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 424.00 | -16 679.00 | | -28 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 606.00 | | | 680 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 679 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 585.00 | | | 679 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 331.00 | 337 331.00 | | 337 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
UX Autres créances clients | 757 357.00 | 757 357.00 | | 757 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 357.00 | 888 357.00 | | 888 357.00 |
VW T.V.A. | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 121.00 | 608 121.00 | | 608 121.00 |