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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 606.00 | 1 021.00 | 679 585.00 | 680 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 528.00 | 66 587.00 | 816 941.00 | 883 528.00 |
BZ Autres créances | 133 836.00 | | 133 836.00 | 133 836.00 |
CF Disponibilités | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 565.00 | 66 587.00 | 1 085 978.00 | 1 152 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 171.00 | 67 608.00 | 1 765 563.00 | 1 833 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
CU Autres participations | 637 368.00 | | 637 368.00 | 637 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DG Autres réserves | 926 272.00 | 878 217.00 | | 926 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 089.00 | 48 055.00 | | 37 089.00 |
DL TOTAL (I) | 985 346.00 | 948 257.00 | | 985 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 20 977.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 29 221.00 | | 25 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 485.00 | 324 772.00 | | 245 485.00 |
EA Autres dettes | 505 162.00 | 150 014.00 | | 505 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | 2 440.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 218.00 | 527 422.00 | | 780 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 563.00 | 1 475 679.00 | | 1 765 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 703.00 | | 711 703.00 | 711 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 703.00 | | 711 703.00 | 711 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 111.00 | 3 026.00 | | 20 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 221.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 077.00 | 2 805.00 | | 20 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 744.00 | 1 143 688.00 | | 802 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 655.00 | 1 095 633.00 | | 765 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 089.00 | 48 055.00 | | 37 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 606.00 | | | 680 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 585.00 | | | 679 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 162.00 | 505 162.00 | | 505 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
UX Autres créances clients | 803 623.00 | | | 803 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
VB T. V. A. | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
VP Divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 029.00 | 1 063 029.00 | | 1 063 029.00 |
VW T.V.A. | 169 403.00 | 169 403.00 | | 169 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 218.00 | 780 218.00 | | 780 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |