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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 585.00 | | 679 585.00 | 679 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 905.00 | 66 587.00 | 913 318.00 | 979 905.00 |
BZ Autres créances | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CF Disponibilités | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 777.00 | 66 587.00 | 1 064 190.00 | 1 130 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 362.00 | 66 587.00 | 1 743 775.00 | 1 810 362.00 |
CU Autres participations | 637 368.00 | | 637 368.00 | 637 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DG Autres réserves | 918 257.00 | 946 681.00 | | 918 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 494.00 | -28 424.00 | | 16 494.00 |
DL TOTAL (I) | 956 736.00 | 940 242.00 | | 956 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 1 751.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 405.00 | | 17 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 752.00 | 251 634.00 | | 234 752.00 |
EA Autres dettes | 531 836.00 | 337 331.00 | | 531 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 039.00 | 608 121.00 | | 787 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 775.00 | 1 548 363.00 | | 1 743 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 039.00 | 608 121.00 | | 787 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 978.00 | | 470 978.00 | 470 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 978.00 | | 470 978.00 | 470 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 216.00 | 32 728.00 | | 4 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 015.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 015.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 247.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 247.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 768.00 | | 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 873.00 | 3 969.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 434.00 | 689 723.00 | | 508 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 940.00 | 718 148.00 | | 491 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 494.00 | -28 424.00 | | 16 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 585.00 | | | 679 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 585.00 | | | 679 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 836.00 | 531 836.00 | | 531 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VB T. V. A. | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 331.00 | 1 066 331.00 | | 1 066 331.00 |
VW T.V.A. | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 039.00 | 787 039.00 | | 787 039.00 |