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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 62 267.00 | 46 019.00 | 16 248.00 | 62 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 261.00 | 1 057 890.00 | 420 371.00 | 1 478 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 096.00 | 194 209.00 | 46 887.00 | 241 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 414.00 | 1 300 481.00 | 520 932.00 | 1 821 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
BN En cours de production de biens | 194 745.00 | | 194 745.00 | 194 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 570.00 | | 1 385 570.00 | 1 385 570.00 |
BZ Autres créances | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 929.00 | | 253 929.00 | 253 929.00 |
CF Disponibilités | 672 087.00 | | 672 087.00 | 672 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 938.00 | | 2 763 938.00 | 2 763 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 352.00 | 1 300 481.00 | 3 284 870.00 | 4 585 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
CU Autres participations | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 811.00 | 763 232.00 | | 806 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 657.00 | 77 955.00 | | 42 657.00 |
DL TOTAL (I) | 905 646.00 | 897 364.00 | | 905 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 732.00 | 120 664.00 | | 348 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 1 204.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 512.00 | 1 320 011.00 | | 1 524 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 265.00 | 500 805.00 | | 504 265.00 |
EA Autres dettes | | 32 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 379 225.00 | 1 974 767.00 | | 2 379 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 870.00 | 2 872 131.00 | | 3 284 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 087.00 | 1 933 638.00 | | 2 144 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 498.00 | | 324 078.00 | 1 522 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 13 035.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 24 663.00 | 1 821 414.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 663.00 | 1 781 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 309.00 | | 322 978.00 | 1 483 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | 1 100.00 | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 513.00 | 216 631.00 | 24 663.00 | 1 108 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 151.00 | 216 631.00 | 24 663.00 | 1 106 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 512.00 | 1 524 512.00 | | 1 524 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 570.00 | | | 1 385 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 374.00 | 112 236.00 | 235 138.00 | 347 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 927.00 | | | 356 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 411.00 | 1 541 411.00 | | 1 541 411.00 |
VW T.V.A. | 312 261.00 | 312 261.00 | | 312 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 225.00 | 2 144 087.00 | 235 138.00 | 2 379 225.00 |