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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 301.00 | 1 835 985.00 | 416 316.00 | 2 252 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 037.00 | 391 878.00 | 31 160.00 | 423 037.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 853.00 | 2 293 090.00 | 535 763.00 | 2 828 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
BN En cours de production de biens | 388 448.00 | | 388 448.00 | 388 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 740.00 | | 1 539 740.00 | 1 539 740.00 |
BZ Autres créances | 133 488.00 | | 133 488.00 | 133 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CF Disponibilités | 819 819.00 | | 819 819.00 | 819 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 476.00 | | 3 110 476.00 | 3 110 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 329.00 | 2 293 090.00 | 3 646 239.00 | 5 939 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
CU Autres participations | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 646.00 | 818 064.00 | | 597 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 501.00 | -220 419.00 | | 53 501.00 |
DL TOTAL (I) | 707 324.00 | 653 823.00 | | 707 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 665.00 | 787 003.00 | | 805 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 920.00 | 10.00 | | 71 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 717.00 | 1 134 511.00 | | 1 382 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 353.00 | 441 422.00 | | 651 353.00 |
EA Autres dettes | 27 261.00 | 7 370.00 | | 27 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 915.00 | 2 370 316.00 | | 2 938 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 239.00 | 3 024 140.00 | | 3 646 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 744.00 | 1 793 460.00 | | 2 374 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
FG Production vendue services | 8 079 133.00 | | 8 079 133.00 | 8 079 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 449.00 | | 8 085 449.00 | 8 085 449.00 |
FM Production stockée | | | 239 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 074.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 5 067.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | 5 067.00 | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 5 170.00 | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | 5 273.00 | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 484.00 | 10 443.00 | | 8 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 816.00 | -5 376.00 | | 7 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 597.00 | 6 944 183.00 | | 8 363 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 096.00 | 7 164 602.00 | | 8 310 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 501.00 | -220 419.00 | | 53 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 453.00 | | 316 965.00 | 2 668 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 63 896.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 155 365.00 | 2 828 853.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 365.00 | 2 737 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 961.00 | | 315 010.00 | 2 577 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 141.00 | | 1 955.00 | 63 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 052.00 | 212 074.00 | 151 036.00 | 2 232 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 093.00 | 212 074.00 | 151 036.00 | 2 229 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 717.00 | 1 382 717.00 | | 1 382 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 740.00 | 1 539 740.00 | | 1 539 740.00 |
VB T. V. A. | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 428.00 | 237 221.00 | 564 207.00 | 801 428.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 440.00 | | | 258 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 720.00 | | | 241 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 865.00 | 1 685 865.00 | | 1 685 865.00 |
VW T.V.A. | 429 337.00 | 429 337.00 | | 429 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 915.00 | 2 374 708.00 | 564 207.00 | 2 938 915.00 |