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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 762.00 | 197.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 62 267.00 | 51 968.00 | 10 299.00 | 62 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 657.00 | 1 223 828.00 | 497 829.00 | 1 721 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 017.00 | 208 389.00 | 234 628.00 | 443 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 241.00 | 1 486 947.00 | 827 294.00 | 2 314 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
BN En cours de production de biens | 166 756.00 | | 166 756.00 | 166 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 206.00 | | 1 319 206.00 | 1 319 206.00 |
BZ Autres créances | 174 960.00 | | 174 960.00 | 174 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CF Disponibilités | 593 967.00 | | 593 967.00 | 593 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 923.00 | | 2 472 923.00 | 2 472 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 165.00 | 1 486 947.00 | 3 300 217.00 | 4 787 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 821 468.00 | 806 811.00 | | 821 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 720.00 | 42 657.00 | | 49 720.00 |
DL TOTAL (I) | 927 366.00 | 905 646.00 | | 927 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 105.00 | 348 732.00 | | 465 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 1 715.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 983.00 | 1 524 512.00 | | 1 375 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 497.00 | 504 265.00 | | 525 497.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 852.00 | 2 379 225.00 | | 2 372 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 217.00 | 3 284 870.00 | | 3 300 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 574.00 | 2 144 087.00 | | 2 064 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 414.00 | | 537 490.00 | 1 821 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | 59 949.00 | 3 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 789.00 | 40 873.00 | 2 314 241.00 | 3 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 873.00 | 2 226 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 754.00 | | 597.00 | 26 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 624.00 | | 486 190.00 | 1 781 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | | 50 703.00 | 13 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 481.00 | 227 339.00 | 40 873.00 | 1 300 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 400.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 119.00 | 226 939.00 | 40 873.00 | 1 298 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 983.00 | 1 375 983.00 | | 1 375 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 206.00 | | | 1 319 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 703.00 | 155 425.00 | 308 278.00 | 463 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 490.00 | | | 254 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 067.00 | 1 530 067.00 | | 1 530 067.00 |
VW T.V.A. | 318 868.00 | 318 868.00 | | 318 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 852.00 | 2 064 574.00 | 308 278.00 | 2 372 852.00 |