| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 62 267.00 | 61 788.00 | 480.00 | 62 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 727.00 | 1 760 390.00 | 294 336.00 | 2 054 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 967.00 | 406 915.00 | 54 052.00 | 460 967.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 453.00 | 2 232 052.00 | 436 401.00 | 2 668 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BN En cours de production de biens | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 808.00 | | 1 416 808.00 | 1 416 808.00 |
BZ Autres créances | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CF Disponibilités | 721 351.00 | | 721 351.00 | 721 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 587 739.00 | | 2 587 739.00 | 2 587 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 192.00 | 2 232 052.00 | 3 024 140.00 | 5 256 192.00 |
CU Autres participations | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 818 064.00 | 825 607.00 | | 818 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 419.00 | 20 452.00 | | -220 419.00 |
DL TOTAL (I) | 653 823.00 | 902 236.00 | | 653 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 003.00 | 514 336.00 | | 787 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 511.00 | 1 190 528.00 | | 1 134 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 422.00 | 415 793.00 | | 441 422.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 12 969.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 316.00 | 2 133 636.00 | | 2 370 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 140.00 | 3 035 872.00 | | 3 024 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 460.00 | 1 865 525.00 | | 1 793 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
FG Production vendue services | 6 892 953.00 | | 6 892 953.00 | 6 892 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 298.00 | | 6 898 298.00 | 6 898 298.00 |
FM Production stockée | | | -23 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 728.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | 3 320.00 | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 3 320.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | 18 720.00 | | 5 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 443.00 | 18 720.00 | | 10 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | -15 400.00 | | -5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 183.00 | 8 885 837.00 | | 6 944 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 602.00 | 8 865 385.00 | | 7 164 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 419.00 | 20 452.00 | | -220 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 368.00 | | 9 037.00 | 2 672 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 63 141.00 | 1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850.00 | 11 102.00 | 2 668 453.00 | 1 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 102.00 | 2 577 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 158.00 | | 8 905.00 | 2 580 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 859.00 | | 132.00 | 64 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 152.00 | 233 728.00 | 5 828.00 | 2 004 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 193.00 | 233 728.00 | 5 828.00 | 2 001 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 511.00 | 1 134 511.00 | | 1 134 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 710.00 | 170 710.00 | | 170 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 808.00 | 1 416 808.00 | | 1 416 808.00 |
VB T. V. A. | 134 479.00 | 134 479.00 | | 134 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 707.00 | 207 851.00 | 576 856.00 | 784 707.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 779.00 | 1 562 779.00 | | 1 562 779.00 |
VW T.V.A. | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 316.00 | 1 793 460.00 | 576 856.00 | 2 370 316.00 |