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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 540.00 | 206.00 | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 232 090.00 | 51 093.00 | 180 996.00 | 232 090.00 |
AP Constructions | 3 488 715.00 | 3 252 483.00 | 236 232.00 | 3 488 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 466.00 | 1 846 080.00 | 348 386.00 | 2 194 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 539.00 | 1 309 198.00 | 259 341.00 | 1 568 539.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 786.00 | 6 469 394.00 | 1 331 392.00 | 7 800 786.00 |
BT Marchandises | 1 286 892.00 | | 1 286 892.00 | 1 286 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 215.00 | 2 031.00 | 117 183.00 | 119 215.00 |
BZ Autres créances | 475 505.00 | | 475 505.00 | 475 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 157.00 | | 840 157.00 | 840 157.00 |
CF Disponibilités | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 000.00 | 2 031.00 | 3 560 968.00 | 3 563 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 784.00 | 6 471 426.00 | 4 892 358.00 | 11 363 784.00 |
CU Autres participations | 182 670.00 | | 182 670.00 | 182 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 1 279 772.00 | 936 488.00 | | 1 279 772.00 |
DH Report à nouveau | 792 728.00 | 792 728.00 | | 792 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 619.00 | 343 284.00 | | 442 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 941.00 | 2 179 322.00 | | 2 621 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 383.00 | 503 646.00 | | 365 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 2 930.00 | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 691.00 | 1 794 429.00 | | 1 519 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 671.00 | 358 219.00 | | 374 671.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 5 000.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 418.00 | 2 665 082.00 | | 2 270 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 358.00 | 4 844 404.00 | | 4 892 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 855 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 076 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 128 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 836 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 735.00 | |
GE Autres charges | | | 43 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 612 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 8 200.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 8 200.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 8 200.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 250.00 | 63 516.00 | | 108 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 619.00 | 343 284.00 | | 442 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686 352.00 | | 121 037.00 | 7 686 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 199 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 7 800 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 588.00 | 7 483 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 205.00 | | 254.00 | 117 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390 614.00 | | 99 782.00 | 7 390 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 531.00 | | 21 000.00 | 178 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051 771.00 | 424 211.00 | 6 588.00 | 6 051 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 98.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041 329.00 | 424 113.00 | 6 588.00 | 6 041 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 691.00 | 1 519 691.00 | | 1 519 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VC Groupe et associés | 352 523.00 | | | 352 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 383.00 | 365 383.00 | | 365 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 003.00 | | | 378 003.00 |
VP Divers | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 129.00 | 641 283.00 | 16 845.00 | 658 129.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 417.00 | 2 270 417.00 | | 2 270 417.00 |