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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 237 991.00 | 56 784.00 | 181 207.00 | 237 991.00 |
AP Constructions | 3 488 715.00 | 3 321 990.00 | 166 725.00 | 3 488 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 984.00 | 2 082 638.00 | 172 346.00 | 2 254 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 650.00 | 1 450 411.00 | 168 240.00 | 1 618 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 541.00 | | 297 541.00 | 297 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215 571.00 | 6 919 564.00 | 1 296 008.00 | 8 215 571.00 |
BT Marchandises | 1 220 784.00 | | 1 220 784.00 | 1 220 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 457.00 | 4 727.00 | 60 730.00 | 65 457.00 |
BZ Autres créances | 403 887.00 | | 403 887.00 | 403 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 696.00 | 292 752.00 | 559 944.00 | 852 696.00 |
CF Disponibilités | 1 403 239.00 | | 1 403 239.00 | 1 403 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 945.00 | 297 479.00 | 3 714 465.00 | 4 011 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 516.00 | 7 217 043.00 | 5 010 473.00 | 12 227 516.00 |
CU Autres participations | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 1 279 772.00 | 1 279 772.00 | | 1 279 772.00 |
DH Report à nouveau | 546 176.00 | 635 347.00 | | 546 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 484.00 | 590 830.00 | | 764 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 254.00 | 2 612 770.00 | | 2 697 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 058.00 | 120 135.00 | | 60 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | 9 800.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 676.00 | 1 616 407.00 | | 1 594 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 282.00 | 414 906.00 | | 459 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
EA Autres dettes | 8 048.00 | 8 004.00 | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 220.00 | 2 169 253.00 | | 2 313 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 474.00 | 4 782 023.00 | | 5 010 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 220.00 | 2 169 253.00 | | 2 313 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 279 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 482 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 508 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 530 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 327 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 22 222.00 | | 5 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 75 798.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 35.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 47 747.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 184.00 | 28 051.00 | | 5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 219.00 | 162 648.00 | | 296 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 554 090.00 | 22 865 222.00 | | 23 554 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 789 606.00 | 22 274 392.00 | | 22 789 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 484.00 | 590 830.00 | | 764 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921 169.00 | | 333 650.00 | 7 921 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 248.00 | 8 215 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 248.00 | 7 897 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 609 704.00 | | 327 424.00 | 7 609 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 010.00 | | 6 226.00 | 197 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 600.00 | 212 501.00 | 63 538.00 | 6 770 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762 859.00 | 212 501.00 | 63 538.00 | 6 762 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 676.00 | 1 594 676.00 | | 1 594 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 282.00 | 459 282.00 | | 459 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 356.00 | 179 356.00 | | 179 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
UX Autres créances clients | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 887.00 | 403 887.00 | | 403 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 254.00 | 535 226.00 | 52 029.00 | 587 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 220.00 | 2 313 220.00 | | 2 313 220.00 |