| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 237 991.00 | 52 767.00 | 185 223.00 | 237 991.00 |
AP Constructions | 3 488 715.00 | 3 213 660.00 | 275 055.00 | 3 488 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 885.00 | 1 972 443.00 | 236 442.00 | 2 208 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 894.00 | 1 356 707.00 | 233 188.00 | 1 589 894.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 816 119.00 | 6 606 323.00 | 1 209 796.00 | 7 816 119.00 |
BT Marchandises | 1 275 064.00 | | 1 275 064.00 | 1 275 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 102.00 | 2 031.00 | 148 070.00 | 150 102.00 |
BZ Autres créances | 505 871.00 | | 505 871.00 | 505 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 720.00 | 33 260.00 | 524 460.00 | 557 720.00 |
CF Disponibilités | 1 228 668.00 | | 1 228 668.00 | 1 228 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 829.00 | 35 291.00 | 3 768 538.00 | 3 803 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 948.00 | 6 641 614.00 | 4 978 334.00 | 11 619 948.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 1 279 772.00 | 1 279 772.00 | | 1 279 772.00 |
DH Report à nouveau | 635 347.00 | 792 728.00 | | 635 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 259.00 | 442 619.00 | | 671 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 199.00 | 2 621 941.00 | | 2 693 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 5 500.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 298.00 | 1 519 691.00 | | 1 763 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 445.00 | 374 671.00 | | 509 445.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 5 172.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 135.00 | 2 270 418.00 | | 2 285 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 334.00 | 4 892 358.00 | | 4 978 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 135.00 | 2 270 418.00 | | 2 285 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 082 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 292 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 494 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 793 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 606 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 1 300.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 1 300.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 1 300.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 072.00 | 108 250.00 | | 194 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 420 172.00 | 21 169 812.00 | | 22 420 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 748 913.00 | 20 727 193.00 | | 21 748 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 259.00 | 442 619.00 | | 671 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 785.00 | | 51 603.00 | 7 800 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 343.00 | 173 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 271.00 | 7 816 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 928.00 | 7 525 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483 809.00 | | 51 603.00 | 7 483 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469 394.00 | 288 424.00 | 151 496.00 | 6 469 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 206.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458 854.00 | 288 218.00 | 151 496.00 | 6 458 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 297.00 | 1 763 297.00 | | 1 763 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 540.00 | 206 540.00 | | 206 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VC Groupe et associés | 375 379.00 | | | 375 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VP Divers | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 428.00 | 193 428.00 | | 193 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 550.00 | 742 376.00 | 1 174.00 | 743 550.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 134.00 | 2 285 134.00 | | 2 285 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |