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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 237 991.00 | 54 775.00 | 183 215.00 | 237 991.00 |
AP Constructions | 3 488 715.00 | 3 267 825.00 | 220 890.00 | 3 488 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 748.00 | 2 037 956.00 | 219 792.00 | 2 257 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 351.00 | 1 402 303.00 | 208 048.00 | 1 610 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921 169.00 | 6 770 600.00 | 1 150 569.00 | 7 921 169.00 |
BT Marchandises | 1 384 473.00 | | 1 384 473.00 | 1 384 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 303.00 | 3 377.00 | 86 926.00 | 90 303.00 |
BZ Autres créances | 405 677.00 | | 405 677.00 | 405 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 540.00 | 128 471.00 | 672 069.00 | 800 540.00 |
CF Disponibilités | 1 000 126.00 | | 1 000 126.00 | 1 000 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 303.00 | 131 848.00 | 3 631 454.00 | 3 763 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 471.00 | 6 902 448.00 | 4 782 023.00 | 11 684 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | -9.00 | | | -9.00 |
CU Autres participations | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 1 279 772.00 | 1 279 772.00 | | 1 279 772.00 |
DH Report à nouveau | 635 347.00 | 635 347.00 | | 635 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 830.00 | 671 259.00 | | 590 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 770.00 | 2 693 199.00 | | 2 612 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 8 000.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 407.00 | 1 763 298.00 | | 1 616 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 906.00 | 509 445.00 | | 414 906.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | 4 392.00 | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 253.00 | 2 285 135.00 | | 2 169 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 023.00 | 4 978 334.00 | | 4 782 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 253.00 | 2 285 135.00 | | 2 169 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 531 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 747 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 765 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 386 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 946 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 2 045.00 | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 452.00 | 2 045.00 | | 54 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 492.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 747.00 | 2 492.00 | | 47 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 705.00 | -447.00 | | 6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 648.00 | 194 072.00 | | 162 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 843 877.00 | 22 510 172.00 | | 22 843 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 253 047.00 | 21 838 913.00 | | 22 253 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 830.00 | 671 259.00 | | 590 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816 119.00 | | 164 668.00 | 7 816 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 793.00 | 197 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 618.00 | 7 921 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 005.00 | 114 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 820.00 | 7 609 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 485.00 | | 104 039.00 | 7 525 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 174.00 | | 60 629.00 | 173 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606 322.00 | 187 103.00 | 22 825.00 | 6 606 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | 3 005.00 | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595 576.00 | 187 103.00 | 19 820.00 | 6 595 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 407.00 | 1 616 407.00 | | 1 616 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
UX Autres créances clients | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
VP Divers | 405 677.00 | 405 677.00 | | 405 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 906.00 | 414 906.00 | | 414 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 767.00 | 578 164.00 | 50 603.00 | 628 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 252.00 | 2 169 252.00 | | 2 169 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |