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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 396.00 | 15 982.00 | 1 414.00 | 17 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 694.00 | 77 519.00 | 29 174.00 | 106 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 297.00 | 94 211.00 | 150 086.00 | 244 297.00 |
BT Marchandises | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 808.00 | 18 493.00 | 17 315.00 | 35 808.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 824.00 | 18 493.00 | 155 330.00 | 173 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 121.00 | 112 704.00 | 305 417.00 | 418 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DH Report à nouveau | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 246.00 | | | 219 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 417.00 | | | 305 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 246.00 | | | 219 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 892.00 | | 391 892.00 | 391 892.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 092.00 | | 393 092.00 | 393 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 411.00 | | | 409 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 336.00 | | | 386 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 428.00 | | | 245 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 244 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 124 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 220.00 | | | 125 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 185.00 | 10 157.00 | 1 131.00 | 85 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 475.00 | 10 157.00 | 1 131.00 | 84 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 801.00 | 728.00 | 16 036.00 | 33 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 801.00 | 726.00 | 16 036.00 | 33 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 801.00 | 726.00 | 16 036.00 | 33 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 16 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VP Divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 246.00 | 219 246.00 | | 219 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
ST Autres comptes | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 362.00 | | | 64 362.00 |