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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 396.00 | 16 472.00 | 924.00 | 17 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 817.00 | 87 271.00 | 23 545.00 | 110 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 420.00 | 104 453.00 | 143 967.00 | 248 420.00 |
BT Marchandises | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 775.00 | 6 929.00 | 9 847.00 | 16 775.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 261.00 | 6 929.00 | 164 332.00 | 171 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 681.00 | 111 382.00 | 308 299.00 | 419 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DH Report à nouveau | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 699.00 | | | 215 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 299.00 | | | 308 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 923.00 | | 422 923.00 | 422 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 923.00 | | 422 923.00 | 422 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 908.00 | | | 436 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 479.00 | | | 430 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 297.00 | | 4 123.00 | 244 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 089.00 | | 4 123.00 | 124 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 211.00 | 10 242.00 | | 94 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 501.00 | 10 242.00 | | 93 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 493.00 | | 11 565.00 | 18 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 493.00 | | 11 565.00 | 18 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 493.00 | | 11 565.00 | 18 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 213.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 910.00 | 19 368.00 | 74 542.00 | 93 910.00 |
VI Groupe et associés | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VP Divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 079.00 | 36 793.00 | 8 287.00 | 45 079.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 699.00 | 141 157.00 | 74 542.00 | 215 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
ST Autres comptes | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 516.00 | | | 70 516.00 |