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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 894.00 | 17 816.00 | 1 078.00 | 18 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 817.00 | 108 375.00 | 2 442.00 | 110 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 919.00 | 126 901.00 | 123 018.00 | 249 919.00 |
BT Marchandises | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 555.00 | 126 901.00 | 297 654.00 | 424 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DH Report à nouveau | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 389.00 | | | 200 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 654.00 | | | 297 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 893.00 | | 424 893.00 | 424 893.00 |
FG Production vendue services | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 194.00 | | 425 194.00 | 425 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 467.00 | | | 442 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 967.00 | | | 440 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 919.00 | | | 249 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 673.00 | 11 228.00 | | 115 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 963.00 | 11 228.00 | | 114 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | | 6 929.00 | 6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 037.00 | 20 307.00 | 34 730.00 | 55 037.00 |
VI Groupe et associés | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 389.00 | 165 659.00 | 34 730.00 | 200 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
ST Autres comptes | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |