| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 894.00 | 17 082.00 | 1 812.00 | 18 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 817.00 | 97 880.00 | 12 936.00 | 110 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 919.00 | 115 673.00 | 134 246.00 | 249 919.00 |
BT Marchandises | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 379.00 | 6 929.00 | 9 450.00 | 16 379.00 |
BZ Autres créances | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 154.00 | 6 929.00 | 186 225.00 | 193 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 073.00 | 122 602.00 | 320 471.00 | 443 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DH Report à nouveau | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 707.00 | | | 224 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 471.00 | | | 320 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 822.00 | | | 169 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 862.00 | | 452 862.00 | 452 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 862.00 | | 452 862.00 | 452 862.00 |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 595.00 | | | 453 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 432.00 | | | 450 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 420.00 | | 1 498.00 | 248 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 212.00 | | 1 498.00 | 128 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 453.00 | 11 220.00 | | 104 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 743.00 | 11 220.00 | | 103 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 428.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 698.00 | 19 813.00 | 54 885.00 | 74 698.00 |
VI Groupe et associés | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VP Divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 707.00 | 169 822.00 | 54 885.00 | 224 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
ST Autres comptes | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |