| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 877.00 | 131 677.00 | 14 200.00 | 145 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 715.00 | 135 037.00 | 107 679.00 | 242 715.00 |
BP En cours de production de services | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 767.00 | 21 208.00 | 272 559.00 | 293 767.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 275 023.00 | | 275 023.00 | 275 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 468.00 | 21 208.00 | 690 260.00 | 711 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 183.00 | 156 245.00 | 797 938.00 | 954 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
DG Autres réserves | 173 858.00 | 157 439.00 | | 173 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 817.00 | 16 419.00 | | 40 817.00 |
DL TOTAL (I) | 418 902.00 | 378 085.00 | | 418 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 436.00 | 67 468.00 | | 70 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 015.00 | 95 764.00 | | 286 015.00 |
EA Autres dettes | 22 586.00 | 3 110.00 | | 22 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 036.00 | 166 342.00 | | 379 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 938.00 | 544 427.00 | | 797 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 432.00 | | 1 059 432.00 | 1 059 432.00 |
FM Production stockée | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 640.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -640.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 1 729.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 995.00 | 827 755.00 | | 1 069 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 177.00 | 811 336.00 | | 1 029 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 817.00 | 16 419.00 | | 40 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 608.00 | | 2 850.00 | 241 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 242 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 147 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 690.00 | | 2 850.00 | 145 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 421.00 | 12 359.00 | 1 743.00 | 124 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 643.00 | 815.00 | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 623.00 | 11 716.00 | 928.00 | 122 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 767.00 | | | 293 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 552.00 | 302 529.00 | 36 023.00 | 338 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 036.00 | 379 036.00 | | 379 036.00 |