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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 455.00 | 107.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 439.00 | 130 141.00 | 3 298.00 | 133 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 579.00 | 133 221.00 | 138 357.00 | 271 579.00 |
BP En cours de production de services | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 711.00 | 41 480.00 | 183 230.00 | 224 711.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 324 018.00 | | 324 018.00 | 324 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 605.00 | 41 480.00 | 707 124.00 | 748 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 184.00 | 174 702.00 | 845 482.00 | 1 020 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 302 660.00 | 279 889.00 | | 302 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 764.00 | 22 770.00 | | 65 764.00 |
DL TOTAL (I) | 603 446.00 | 537 682.00 | | 603 446.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 054.00 | 18 018.00 | | 54 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | 41 420.00 | | 44 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 190.00 | 89 900.00 | | 143 190.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 2 028.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 036.00 | 151 366.00 | | 242 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 482.00 | 689 048.00 | | 845 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 035.00 | 151 366.00 | | 242 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 033 145.00 | | 1 033 145.00 | 1 033 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 145.00 | | 1 033 145.00 | 1 033 145.00 |
FM Production stockée | | | -47 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | 4 086.00 | | 17 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 479.00 | 791 742.00 | | 992 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 716.00 | 768 973.00 | | 926 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 764.00 | 22 770.00 | | 65 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
UX Autres créances clients | 175 635.00 | 175 635.00 | | 175 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 098.00 | 296 098.00 | | 296 098.00 |
VW T.V.A. | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 036.00 | 242 036.00 | | 242 036.00 |