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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 065.00 | 498.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 357.00 | 127 944.00 | 4 413.00 | 132 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 850.00 | 130 634.00 | 139 216.00 | 269 850.00 |
BP En cours de production de services | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 219.00 | 42 273.00 | 165 946.00 | 208 219.00 |
BZ Autres créances | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 556.00 | 42 273.00 | 560 283.00 | 602 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 406.00 | 172 907.00 | 699 499.00 | 872 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
DG Autres réserves | 279 890.00 | 237 726.00 | | 279 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | 42 164.00 | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 537 682.00 | 514 912.00 | | 537 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 43 178.00 | | 45 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 900.00 | 81 015.00 | | 89 900.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | 2 838.00 | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 817.00 | 127 030.00 | | 161 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 499.00 | 641 942.00 | | 699 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 688 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 868.00 | |
FM Production stockée | | | 95 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 9 247.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 744.00 | 837 102.00 | | 791 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 973.00 | 794 938.00 | | 768 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 770.00 | 42 164.00 | | 22 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 067.00 | | 3 783.00 | 266 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 819.00 | | 3 102.00 | 130 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 014.00 | | 681.00 | 49 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 732.00 | 1 902.00 | | 128 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 107.00 | 1 902.00 | | 127 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
UX Autres créances clients | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 210.00 | 256 515.00 | 49 695.00 | 306 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |