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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 283.00 | 1 280.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 185.00 | 123 989.00 | 4 196.00 | 128 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 852.00 | 125 897.00 | 138 955.00 | 264 852.00 |
BP En cours de production de services | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 312.00 | 25 882.00 | 322 429.00 | 348 312.00 |
BZ Autres créances | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 206 802.00 | | 206 802.00 | 206 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 214.00 | 25 882.00 | 749 332.00 | 775 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 066.00 | 151 780.00 | 888 287.00 | 1 040 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
DG Autres réserves | 225 124.00 | 214 675.00 | | 225 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 505.00 | 10 448.00 | | 146 505.00 |
DL TOTAL (I) | 575 855.00 | 429 350.00 | | 575 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | 57 105.00 | | 64 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 396.00 | 181 994.00 | | 201 396.00 |
EA Autres dettes | 46 345.00 | 21 018.00 | | 46 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 432.00 | 260 117.00 | | 312 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 287.00 | 689 467.00 | | 888 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 157 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 240.00 | |
FM Production stockée | | | -14 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 716.00 | 258.00 | | 47 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 540.00 | 942 956.00 | | 1 145 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 035.00 | 932 508.00 | | 999 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 505.00 | 10 448.00 | | 146 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 850.00 | | 41 563.00 | 240 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 560.00 | 264 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 560.00 | 129 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 746.00 | | 1 563.00 | 145 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | 40 000.00 | 8 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 899.00 | 4 559.00 | 17 560.00 | 138 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 274.00 | 4 559.00 | 17 560.00 | 137 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
UX Autres créances clients | 348 312.00 | 348 312.00 | | 348 312.00 |
VP Divers | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 396.00 | 201 396.00 | | 201 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 625.00 | 409 756.00 | 48 869.00 | 458 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 432.00 | 312 432.00 | | 312 432.00 |