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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 216.00 | 20 329.00 | 10 887.00 | 31 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 338.00 | 101 468.00 | 2 870.00 | 104 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 256.00 | 122 247.00 | 44 008.00 | 166 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 332.00 | | 2 558 332.00 | 2 558 332.00 |
BZ Autres créances | 1 244 782.00 | | 1 244 782.00 | 1 244 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
CF Disponibilités | 1 784 310.00 | | 1 784 310.00 | 1 784 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 359.00 | | 5 676 359.00 | 5 676 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 614.00 | 122 247.00 | 5 720 367.00 | 5 842 614.00 |
CU Autres participations | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 972 698.00 | 972 698.00 | | 972 698.00 |
DH Report à nouveau | 2 098 589.00 | 2 275 613.00 | | 2 098 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 465.00 | 372 977.00 | | 268 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 753.00 | 3 677 288.00 | | 3 395 753.00 |
DP Provisions pour risques | 11 266.00 | 9 796.00 | | 11 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 266.00 | 9 796.00 | | 11 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 516.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 606.00 | 123 590.00 | | 107 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 452.00 | 701 123.00 | | 977 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 421.00 | 336 045.00 | | 499 421.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 13 857.00 | | 8 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 377.00 | 361 184.00 | | 720 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 347.00 | 1 536 316.00 | | 2 313 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 367.00 | 5 223 400.00 | | 5 720 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 347.00 | 1 536 316.00 | | 2 313 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 558.00 | | 3 778 558.00 | 3 778 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 558.00 | | 3 778 558.00 | 3 778 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 2 511.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 2 511.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -2 511.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 478.00 | 171 591.00 | | 124 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 697.00 | 3 885 686.00 | | 3 799 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 231.00 | 3 512 709.00 | | 3 531 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 465.00 | 372 977.00 | | 268 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 527.00 | 1 535.00 | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 648.00 | | 13 005.00 | 153 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 166 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 135 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 503.00 | | 10 448.00 | 125 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 695.00 | | 2 557.00 | 27 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 673.00 | 5 972.00 | 397.00 | 116 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 223.00 | 5 972.00 | 397.00 | 116 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 796.00 | 1 470.00 | | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796.00 | 1 470.00 | | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 452.00 | 977 452.00 | | 977 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 377.00 | 720 377.00 | | 720 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 332.00 | | | 2 558 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
VC Groupe et associés | 256 690.00 | | | 256 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
VP Divers | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 608.00 | | | 850 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 244.00 | 3 820 352.00 | 13 892.00 | 3 834 244.00 |
VW T.V.A. | 385 945.00 | 385 945.00 | | 385 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 347.00 | 2 313 347.00 | | 2 313 347.00 |