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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 825.00 | 21 258.00 | 1 567.00 | 22 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 734.00 | 27 902.00 | 82 831.00 | 110 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 822.00 | | 1 051 822.00 | 1 051 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 848.00 | 49 160.00 | 1 196 688.00 | 1 245 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BP En cours de production de services | 387 575.00 | | 387 575.00 | 387 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 714.00 | | 1 365 714.00 | 1 365 714.00 |
BZ Autres créances | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CF Disponibilités | 2 664 861.00 | | 2 664 861.00 | 2 664 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 970.00 | | 4 582 970.00 | 4 582 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 818.00 | 49 160.00 | 5 779 658.00 | 5 828 818.00 |
CU Autres participations | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 972 698.00 | 972 698.00 | | 972 698.00 |
DH Report à nouveau | 3 198 678.00 | 2 852 664.00 | | 3 198 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 870.00 | 346 014.00 | | 388 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 247.00 | 4 227 376.00 | | 4 616 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 495.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 839.00 | 134 041.00 | | 119 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 1 891.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 208.00 | 685 747.00 | | 700 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 090.00 | 268 084.00 | | 322 090.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 14 024.00 | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 411.00 | 1 227 445.00 | | 1 163 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 658.00 | 5 454 821.00 | | 5 779 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 260.00 | 14 958.00 | 21 058.00 | 55 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 260.00 | 14 958.00 | 21 058.00 | 55 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 208.00 | 700 208.00 | | 700 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 090.00 | 322 090.00 | | 322 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055 929.00 | | 1 055 929.00 | 1 055 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470 129.00 | 1 470 129.00 | | 1 470 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 058.00 | 1 470 129.00 | 1 055 929.00 | 2 526 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 411.00 | 1 143 411.00 | | 1 143 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |