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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 44.00 | 154.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 825.00 | 22 096.00 | 729.00 | 22 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 554.00 | 45 061.00 | 64 492.00 | 109 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 868.00 | | 1 751 868.00 | 1 751 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 319.00 | 67 201.00 | 1 878 118.00 | 1 945 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BP En cours de production de services | 474 727.00 | | 474 727.00 | 474 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 894.00 | | 1 379 894.00 | 1 379 894.00 |
BZ Autres créances | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CF Disponibilités | 2 299 709.00 | | 2 299 709.00 | 2 299 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 991.00 | | 4 303 991.00 | 4 303 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 309.00 | 67 201.00 | 6 182 108.00 | 6 249 309.00 |
CU Autres participations | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 972 698.00 | 972 698.00 | | 972 698.00 |
DH Report à nouveau | 3 587 548.00 | 3 198 678.00 | | 3 587 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 157.00 | 388 870.00 | | 374 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 404.00 | 4 616 247.00 | | 4 990 404.00 |
DP Provisions pour risques | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 837.00 | 119 839.00 | | 116 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 932.00 | 700 208.00 | | 639 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 066.00 | 322 090.00 | | 308 066.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 704.00 | | 9 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 542.00 | 1 163 411.00 | | 1 097 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 108.00 | 5 779 658.00 | | 6 182 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 160.00 | 19 941.00 | 1 900.00 | 49 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 160.00 | 19 897.00 | 1 900.00 | 49 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 932.00 | 639 932.00 | | 639 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 066.00 | 308 066.00 | | 308 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756 382.00 | | 1 756 382.00 | 1 756 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450 241.00 | 1 450 241.00 | | 1 450 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 623.00 | 1 450 241.00 | 1 756 382.00 | 3 206 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 542.00 | 1 097 542.00 | | 1 097 542.00 |