| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 874.00 | 23 055.00 | 8 819.00 | 31 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 894.00 | 32 205.00 | 36 689.00 | 68 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 822.00 | | 1 045 822.00 | 1 045 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 797.00 | 55 260.00 | 1 116 536.00 | 1 171 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BP En cours de production de services | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 509.00 | | 1 155 509.00 | 1 155 509.00 |
BZ Autres créances | 197 484.00 | | 197 484.00 | 197 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CF Disponibilités | 2 772 019.00 | | 2 772 019.00 | 2 772 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 285.00 | | 4 338 285.00 | 4 338 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 081.00 | 55 260.00 | 5 454 821.00 | 5 510 081.00 |
CU Autres participations | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 972 698.00 | 972 698.00 | | 972 698.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 664.00 | 2 367 055.00 | | 2 852 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 014.00 | 485 610.00 | | 346 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 376.00 | 3 881 363.00 | | 4 227 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 715.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 041.00 | 119 876.00 | | 134 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 747.00 | 680 641.00 | | 685 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 084.00 | 520 654.00 | | 268 084.00 |
EA Autres dettes | 14 024.00 | 3 567.00 | | 14 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 163.00 | 351 846.00 | | 123 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 445.00 | 1 677 298.00 | | 1 227 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 821.00 | 5 558 661.00 | | 5 454 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 445.00 | 1 677 298.00 | | 1 227 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 580.00 | | 1 067 978.00 | 139 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 1 071 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 761.00 | 1 171 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 136.00 | 100 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 808.00 | | 22 097.00 | 109 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 772.00 | | 1 045 882.00 | 29 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 395.00 | 11 001.00 | 31 136.00 | 75 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 395.00 | 11 001.00 | 31 136.00 | 75 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 747.00 | 685 747.00 | | 685 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 822.00 | | 1 045 822.00 | 1 045 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 509.00 | 1 155 509.00 | | 1 155 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
VP Divers | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 372.00 | 1 369 703.00 | 1 054 669.00 | 2 424 372.00 |
VW T.V.A. | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 554.00 | 1 225 554.00 | | 1 225 554.00 |