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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478 549.00 | | 1 478 549.00 | 1 478 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 017.00 | | 6 582 017.00 | 6 582 017.00 |
BZ Autres créances | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 110.00 | 819.00 | 807 291.00 | 808 110.00 |
CF Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 096.00 | 819.00 | 868 277.00 | 869 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 113.00 | 819.00 | 7 450 294.00 | 7 451 113.00 |
CU Autres participations | 5 071 262.00 | | 5 071 262.00 | 5 071 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -201 100.00 | | | -201 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
DL TOTAL (I) | 632 684.00 | | | 632 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794 281.00 | | | 6 794 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 610.00 | | | 6 817 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 294.00 | | | 7 450 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 610.00 | | | 6 817 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 233.00 | | | -36 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 887.00 | | | 145 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 839.00 | | 238 178.00 | 6 343 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 582 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311 633.00 | | 238 178.00 | 6 311 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 541.00 | | 71 722.00 | 72 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 541.00 | | 71 722.00 | 72 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 541.00 | | 71 722.00 | 72 541.00 |
UG ‐ Financières | | | 71 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478 549.00 | | | 1 478 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 794 281.00 | 6 794 281.00 | | 6 794 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 125.00 | 51 576.00 | 1 478 549.00 | 1 530 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 610.00 | 6 817 610.00 | | 6 817 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
ST Autres comptes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |