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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 634.00 | | 1 928 634.00 | 1 928 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 102.00 | | 7 032 102.00 | 7 032 102.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 032.00 | | 600 032.00 | 600 032.00 |
CF Disponibilités | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 403.00 | | 675 403.00 | 675 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 505.00 | | 7 707 505.00 | 7 707 505.00 |
CU Autres participations | 5 071 262.00 | | 5 071 262.00 | 5 071 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -89 522.00 | | | -89 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
DL TOTAL (I) | 722 089.00 | | | 722 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961 149.00 | | | 6 961 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 415.00 | | | 6 985 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 505.00 | | | 7 707 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 985 415.00 | | | 6 985 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 810.00 | | | -19 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 605.00 | | 361 496.00 | 6 670 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 032 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638 399.00 | | 361 496.00 | 6 638 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 928 634.00 | | 1 928 634.00 | 1 928 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 961 149.00 | 6 961 149.00 | | 6 961 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 891.00 | 24 257.00 | 1 928 634.00 | 1 952 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 415.00 | 6 985 415.00 | | 6 985 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
ST Autres comptes | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 527.00 | | | 14 527.00 |