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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 337 693.00 | | 2 337 693.00 | 2 337 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 161.00 | | 7 441 161.00 | 7 441 161.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 456.00 | | 474 456.00 | 474 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 618.00 | | 7 915 618.00 | 7 915 618.00 |
CU Autres participations | 5 071 262.00 | | 5 071 262.00 | 5 071 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -16 068.00 | | | -16 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
DL TOTAL (I) | 824 258.00 | | | 824 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021 149.00 | | | 7 021 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 091 360.00 | | | 7 091 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 618.00 | | | 7 915 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 091 360.00 | | | 7 091 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 558.00 | | | 212 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 346 697.00 | | 94 464.00 | 7 346 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 408 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 441 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314 491.00 | | 94 464.00 | 7 314 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 337 693.00 | | 2 337 693.00 | 2 337 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 7 021 149.00 | 7 021 149.00 | | 7 021 149.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 715.00 | 1 021.00 | 2 337 693.00 | 2 338 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 360.00 | 7 091 360.00 | | 7 091 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
ST Autres comptes | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |