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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 549 467.00 | | 2 549 467.00 | 2 549 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 935.00 | | 7 652 935.00 | 7 652 935.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 686.00 | | 404 686.00 | 404 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 622.00 | | 8 057 622.00 | 8 057 622.00 |
CU Autres participations | 5 071 262.00 | | 5 071 262.00 | 5 071 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 705.00 | | | 170 705.00 |
DL TOTAL (I) | 994 964.00 | | | 994 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021 149.00 | | | 7 021 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 658.00 | | | 7 062 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 622.00 | | | 8 057 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 062 658.00 | | | 7 062 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 285.00 | | | 284 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 705.00 | | | 170 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 161.00 | | 211 773.00 | 7 441 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 652 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 408 956.00 | | 211 773.00 | 7 408 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 549 467.00 | | 2 549 467.00 | 2 549 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 021 149.00 | 7 021 149.00 | | 7 021 149.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 139.00 | 672.00 | 2 549 467.00 | 2 550 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 658.00 | 7 062 658.00 | | 7 062 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
ST Autres comptes | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |