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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 970.00 | | 135 970.00 | 135 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 559.00 | 14 479.00 | 137 080.00 | 151 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 523.00 | 14 479.00 | 146 044.00 | 160 523.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 044.00 | | | 146 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 190.00 | | 157 190.00 | 157 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 190.00 | | 157 190.00 | 157 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 589.00 | | 135 970.00 | 15 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 135 970.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 934.00 | 8 964.00 | 136 970.00 | 145 934.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ST Autres comptes | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 446.00 | | | 47 446.00 |