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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 378.00 | 14 479.00 | 175 899.00 | 190 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 135.00 | 14 479.00 | 190 656.00 | 205 135.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DL TOTAL (I) | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 575.00 | | 178 575.00 | 173 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 575.00 | | 178 575.00 | 173 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 550.00 | | | 181 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 559.00 | | 38 819.00 | 151 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 080.00 | | 38 819.00 | 137 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 739.00 | | | 174 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 546.00 | 14 757.00 | 175 789.00 | 190 546.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ST Autres comptes | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 800.00 | | | 51 800.00 |