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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 363.00 | 4 532.00 | 1 832.00 | 6 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 161.00 | | 226 161.00 | 226 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 365.00 | 6 263.00 | 229 102.00 | 235 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 127.00 | 6 263.00 | 238 864.00 | 245 127.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
DL TOTAL (I) | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 864.00 | | | 238 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 457.00 | | 205 457.00 | 205 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 457.00 | | 205 457.00 | 205 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 838.00 | | | 161 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 378.00 | | 53 829.00 | 190 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 841.00 | 235 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 841.00 | 6 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | 2 457.00 | 12 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 899.00 | | 51 372.00 | 175 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 479.00 | 625.00 | 8 841.00 | 14 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | 625.00 | 8 841.00 | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 161.00 | | 226 161.00 | 226 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VI Groupe et associés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 922.00 | 9 762.00 | 227 161.00 | 236 922.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 710.00 | | | 49 710.00 |