| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 363.00 | 5 351.00 | 1 013.00 | 6 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 161.00 | | 224 161.00 | 224 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 365.00 | 7 082.00 | 226 283.00 | 233 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 673.00 | 7 082.00 | 241 591.00 | 248 673.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 261.00 | 83 667.00 | | 130 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 202.00 | 46 594.00 | | 17 202.00 |
DL TOTAL (I) | 155 713.00 | 138 511.00 | | 155 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 374.00 | 14 461.00 | | 6 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 321.00 | 17 629.00 | | 25 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 6 857.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 485.00 | 56 505.00 | | 45 485.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 878.00 | 100 353.00 | | 85 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 591.00 | 238 864.00 | | 241 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 878.00 | 100 353.00 | | 85 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 374.00 | 14 461.00 | | 6 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | 2 975.00 | | 3 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 028.00 | 19 823.00 | | 18 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 13 302.00 | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 552.00 | 208 432.00 | | 199 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 350.00 | 161 838.00 | | 182 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 202.00 | 46 594.00 | | 17 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 938.00 | 13 344.00 | | 15 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 365.00 | | 26 993.00 | 235 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 225 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 993.00 | 233 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 993.00 | 6 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | | 26 993.00 | 6 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 271.00 | | | 227 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 819.00 | | 6 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | 819.00 | | 4 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 161.00 | 224 161.00 | | 224 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VI Groupe et associés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 795.00 | 238 795.00 | | 238 795.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923.00 | 3 417.00 | | 2 923.00 |
ST Autres comptes | 39 598.00 | 36 422.00 | | 39 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 829.00 | 9 871.00 | | 9 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | 279.00 | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 279.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 350.00 | 49 710.00 | | 52 350.00 |