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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AP Constructions | 34 411.00 | 33 918.00 | 493.00 | 34 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 612.00 | 168 174.00 | 18 438.00 | 186 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 199.00 | 178 392.00 | 59 806.00 | 238 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 835.00 | | 177 835.00 | 177 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 249.00 | 383 560.00 | 360 689.00 | 744 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BZ Autres créances | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CF Disponibilités | 131 783.00 | | 131 783.00 | 131 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 612.00 | | 205 612.00 | 205 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 861.00 | 383 560.00 | 566 301.00 | 949 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
DH Report à nouveau | 150 198.00 | 21 193.00 | | 150 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 245.00 | 129 004.00 | | 71 245.00 |
DK Provisions réglementées | | -4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 368 579.00 | 297 331.00 | | 368 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 493.00 | 53 743.00 | | 33 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 138.00 | 109 703.00 | | 120 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 198.00 | 70 926.00 | | 32 198.00 |
EA Autres dettes | 11 893.00 | 11 760.00 | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 722.00 | 246 639.00 | | 197 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 301.00 | 543 970.00 | | 566 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 937.00 | 212 411.00 | | 178 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 808.00 | | 47 930.00 | 698 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 489.00 | 177 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 744 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 704.00 | | 18 696.00 | 547 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 104.00 | | 29 234.00 | 151 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 796.00 | 22 764.00 | | 360 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 796.00 | 22 764.00 | | 360 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 835.00 | 177 835.00 | | 177 835.00 |
UX Autres créances clients | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 735.00 | 1 950.00 | | 20 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355.00 | 245 355.00 | | 245 355.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 722.00 | 178 937.00 | | 197 722.00 |