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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AP Constructions | 42 119.00 | 36 069.00 | 6 050.00 | 42 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 475.00 | 215 367.00 | 54 108.00 | 269 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 803.00 | 229 535.00 | 11 268.00 | 240 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197 311.00 | | 197 311.00 | 197 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 886.00 | 484 047.00 | 372 839.00 | 856 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
BZ Autres créances | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 717.00 | 484 047.00 | 517 670.00 | 1 001 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 311.00 | | | 197 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
DH Report à nouveau | 192 568.00 | 273 545.00 | | 192 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 773.00 | -80 977.00 | | -44 773.00 |
DL TOTAL (I) | 294 932.00 | 339 705.00 | | 294 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 962.00 | 84 114.00 | | 67 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 593.00 | 134 721.00 | | 117 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 883.00 | 21 700.00 | | 30 883.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 7 521.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 738.00 | 248 056.00 | | 222 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 670.00 | 587 761.00 | | 517 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 732.00 | | 12 268.00 | 858 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 115.00 | 197 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 115.00 | 856 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 934.00 | | 10 641.00 | 648 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 798.00 | | 1 628.00 | 209 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 292.00 | 34 754.00 | | 449 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 292.00 | 34 754.00 | | 449 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 311.00 | 197 311.00 | | 197 311.00 |
UX Autres créances clients | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 148.00 | 308 148.00 | | 308 148.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 738.00 | 222 738.00 | | 222 738.00 |