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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AP Constructions | 42 119.00 | 34 527.00 | 7 592.00 | 42 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 834.00 | 196 885.00 | 61 949.00 | 258 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 803.00 | 214 804.00 | 25 999.00 | 240 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 783.00 | | 209 783.00 | 209 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 732.00 | 449 292.00 | 409 440.00 | 858 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BZ Autres créances | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
CF Disponibilités | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 322.00 | | 178 322.00 | 178 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 054.00 | 449 292.00 | 587 761.00 | 1 037 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 783.00 | | | 209 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
DH Report à nouveau | 273 545.00 | 221 442.00 | | 273 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 977.00 | 52 103.00 | | -80 977.00 |
DL TOTAL (I) | 339 705.00 | 420 682.00 | | 339 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 114.00 | 55 755.00 | | 84 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 721.00 | 84 055.00 | | 134 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | 33 031.00 | | 21 700.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 14 943.00 | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 056.00 | 187 785.00 | | 248 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 761.00 | 608 467.00 | | 587 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 056.00 | 185 050.00 | | 248 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 678.00 | | 41 411.00 | 818 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357.00 | 209 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 858 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 784.00 | | 38 150.00 | 610 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 894.00 | | 3 261.00 | 207 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 946.00 | 35 346.00 | | 413 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 946.00 | 35 346.00 | | 413 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 783.00 | 209 783.00 | | 209 783.00 |
UX Autres créances clients | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 307.00 | 306 307.00 | | 306 307.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 056.00 | 248 056.00 | | 248 056.00 |