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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AP Constructions | 34 411.00 | 34 264.00 | 147.00 | 34 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 392.00 | 180 020.00 | 48 372.00 | 228 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 803.00 | 196 586.00 | 44 217.00 | 240 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 880.00 | | 207 880.00 | 207 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 678.00 | 413 946.00 | 404 732.00 | 818 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BZ Autres créances | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CF Disponibilités | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 735.00 | | 203 735.00 | 203 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 413.00 | 413 946.00 | 608 467.00 | 1 022 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 880.00 | | | 207 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
DH Report à nouveau | 221 442.00 | 150 198.00 | | 221 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 103.00 | 71 245.00 | | 52 103.00 |
DL TOTAL (I) | 420 682.00 | 368 579.00 | | 420 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 755.00 | 33 493.00 | | 55 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 055.00 | 120 138.00 | | 84 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | 32 198.00 | | 33 031.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | 11 893.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 785.00 | 197 722.00 | | 187 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 467.00 | 566 301.00 | | 608 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 050.00 | 178 937.00 | | 185 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 249.00 | | 75 986.00 | 744 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557.00 | 207 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 818 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 400.00 | | 44 384.00 | 566 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 849.00 | | 31 602.00 | 177 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 560.00 | 30 386.00 | | 383 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 560.00 | 30 386.00 | | 383 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 880.00 | 207 880.00 | | 207 880.00 |
UX Autres créances clients | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 599.00 | 43 864.00 | | 46 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 854.00 | 277 854.00 | | 277 854.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 785.00 | 185 050.00 | | 187 785.00 |