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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 869.00 | 4 269.00 | 7 600.00 | 11 869.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 355.00 | 239 937.00 | 31 418.00 | 271 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 046.00 | 260 046.00 | 172 000.00 | 432 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 615.00 | 504 252.00 | 336 363.00 | 840 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
BZ Autres créances | 231 646.00 | | 231 646.00 | 231 646.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 953.00 | | 312 953.00 | 312 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 569.00 | 504 252.00 | 649 316.00 | 1 153 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
DH Report à nouveau | -72 950.00 | | | -72 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 132.00 | | | 258 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 306.00 | | | 264 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 074.00 | | | 601 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 316.00 | | | 649 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 961.00 | | | 416 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 432.00 | | 21 184.00 | 819 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 218.00 | | 21 184.00 | 682 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 920.00 | 35 333.00 | | 468 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 651.00 | 35 333.00 | | 464 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 306.00 | 264 306.00 | | 264 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UX Autres créances clients | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VC Groupe et associés | 186 078.00 | | | 186 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 073.00 | 49 959.00 | 163 074.00 | 234 073.00 |
VI Groupe et associés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
VP Divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 071.00 | 297 071.00 | | 297 071.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 074.00 | 416 961.00 | 163 074.00 | 601 074.00 |