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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 019.00 | 5 340.00 | 9 678.00 | 15 019.00 |
AH Fonds commercial | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 571.00 | 263 057.00 | 19 514.00 | 282 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 199.00 | 306 537.00 | 163 661.00 | 470 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 143.00 | 574 935.00 | 348 208.00 | 923 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BZ Autres créances | 159 018.00 | | 159 018.00 | 159 018.00 |
CF Disponibilités | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 914.00 | | 203 914.00 | 203 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 057.00 | 574 935.00 | 552 122.00 | 1 127 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DL TOTAL (I) | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 268.00 | | | 207 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 122.00 | | | 552 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 565.00 | | | 324 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 301.00 | | 70 843.00 | 852 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 877.00 | | 33 150.00 | 136 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 087.00 | | 37 683.00 | 715 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 9.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 509.00 | 35 426.00 | | 539 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 1 072.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 240.00 | 34 354.00 | | 535 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 268.00 | 207 268.00 | | 207 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VC Groupe et associés | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 039.00 | 38 639.00 | 100 399.00 | 139 039.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 632.00 | 160 632.00 | | 160 632.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 965.00 | 324 565.00 | 100 399.00 | 424 965.00 |