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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 019.00 | 6 915.00 | 8 103.00 | 15 019.00 |
AH Fonds commercial | 209 368.00 | | 209 368.00 | 209 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 429.00 | 276 355.00 | 21 074.00 | 297 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 346.00 | 332 634.00 | 161 712.00 | 494 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 018.00 | 615 904.00 | 403 114.00 | 1 019 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 169 243.00 | | 169 243.00 | 169 243.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 139.00 | | 206 139.00 | 206 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 157.00 | 615 904.00 | 609 253.00 | 1 225 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DL TOTAL (I) | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 859.00 | | | 204 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 597.00 | | | 502 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 253.00 | | | 609 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 173.00 | | | 364 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 143.00 | | 95 875.00 | 923 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 027.00 | | 54 360.00 | 170 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 770.00 | | 39 004.00 | 752 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 2 511.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 935.00 | 40 969.00 | | 574 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 1 575.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 595.00 | 39 394.00 | | 569 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 859.00 | 204 859.00 | | 204 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VC Groupe et associés | 153 942.00 | 153 942.00 | | 153 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 682.00 | 53 258.00 | 119 343.00 | 191 682.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 582.00 | 170 082.00 | 2 500.00 | 172 582.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 597.00 | 364 173.00 | 119 343.00 | 502 597.00 |